Разбор банковской выписки: НДС, контрагенты

Поддерживаются выписки в CSV из систем Клиент-Банк и выгрузки в Excel из 1С. Файл обрабатывается на вашем компьютере, ничего не загружается на сторонний сервер — это важно, потому что в выписке есть данные контрагентов.

На выходе — размеченная таблица: каждая операция отнесена к статье движения денег, по контрагентам собрана сводка, выделены сумма и ставка НДС, а платежи без счёта-фактуры помечены отдельно. Спорные строки агент выносит в категорию «уточнить», чтобы вы проверили именно их, а не всю выписку.

Частая задача: в выписке с расчётного или лицевого счёта сотни платежей вперемешку, а нужно отсортировать контрагентов по отдельности — чтобы по каждому получился свой блок или свой лист в Excel. Вручную это фильтры, копирование и полчаса рутины на каждый файл.

tirCoWork группирует операции по контрагенту, считает итоги по каждому — сколько пришло, сколько ушло, сколько операций — и сохраняет результат так, как удобно вам: одним листом со сводкой или отдельным листом на каждого контрагента.

Назначение платежа в выписке — сплошной текст: «Оплата по договору № 14-05 от 12.03.2026 за материалы, в т.ч. НДС». Чтобы работать с выгрузкой дальше, из этого текста нужно распознать контрагента, номер и дату договора и вынести их в отдельные колонки.

Агент разбирает назначения платежей по всей выписке: выделяет номера и даты договоров и счетов, сопоставляет их с контрагентами и собирает таблицу, где по каждому договору видны все платежи. Строки, в которых договор не указан, помечаются отдельно — их видно сразу.

Банки отдают выписки по-разному, и обычно именно формат становится первым барьером. tirCoWork разбирает выписку прямо на вашем компьютере, поэтому работает с тем, что вы реально выгружаете из банк-клиента.

Можно положить в папку несколько файлов сразу — выписки по разным счетам и от разных банков. Агент сведёт их в единую таблицу с общими колонками, даже если исходные форматы отличаются. Назначения платежей, суммы НДС и контрагенты приводятся к единому виду независимо от того, как их оформил конкретный банк.