Сверка ОСВ с банковской выпиской — автоматически
Ручная сверка оборотки с выпиской на ~1 000 операций занимает ~4 часа: два файла, сотни строк, расхождения прячутся в назначениях платежей. С tirCoWork — обычно ~15 минут: агент сверяет обороты по контрагентам и отдаёт готовую таблицу расхождений.
Как это делает tirCoWork
-
1
Положите выгрузку ОСВ из 1С и банковскую выписку в одну папку и опишите задачу своими словами.
«В папке оборотка по 51 счёту из 1С и выписка Сбера за тот же период. Сверь обороты по контрагентам и покажи расхождения»
-
2
Агент сам пишет Python-код: читает оба файла, сопоставляет контрагентов по ИНН и названию, считает обороты с двух сторон.
«Контрагентов сопоставляй по ИНН, если ИНН нет — по названию без кавычек и формы собственности»
-
3
Получаете таблицу: контрагент, сумма по ОСВ, сумма по выписке, разница. Уточняйте дальше в том же чате.
«По расхождению с ООО «Ромашка» покажи все платежи из выписки, которых нет в оборотке»
-
4
Просите сохранить результат в Excel — файл появится в той же папке.
«Сохрани сверку в файл Сверка_ОСВ_выписка.xlsx, расхождения выдели цветом»
Что получите
- Таблица расхождений по контрагентам с суммами по ОСВ и по выписке
- Список платежей, которые есть в банке, но не проведены в 1С — и наоборот
- Готовый Excel-файл сверки в вашей папке
- Ответы на уточняющие вопросы по каждому расхождению
Что подготовить и в каком формате
Для сверки нужны два файла за один и тот же период: оборотно-сальдовая ведомость по счёту 51 из 1С (выгрузка в Excel) и банковская выписка — CSV из Клиент-Банка или Excel из 1С. Чем точнее совпадают границы периода, тем меньше переходящих операций придётся разбирать вручную.
Не нужно заранее приводить контрагентов к единому виду: если в выписке указан только ИНН в назначении платежа, а в оборотке — название с кавычками и формой собственности, агент сопоставит их сам. Достаточно положить оба файла и описать задачу словами — нормализацию названий и сверку оборотов агент берёт на себя.
Почему ручная сверка занимает 4 часа
Сверка оборотки с банковской выпиской выглядит простой ровно до того момента, пока цифры не сошлись. На практике расхождения почти всегда есть, и время уходит не на сложение, а на поиск причины каждого из них.
Первое, что тормозит, — контрагенты в двух файлах названы по-разному. В оборотке «ООО "Ромашка"», в выписке «РОМАШКА ООО» или вообще только ИНН в назначении платежа. Глазами сопоставлять сотни таких строк — медленно и с ошибками.
Второе — назначения платежей. Один платёж в выписке закрывает два документа, аванс и доплата идут отдельными строками, в выписке есть комиссии банка и возвраты, которых нет в обороте по 51 счёту. Каждую такую строку нужно разобрать руками.
Третье — арифметика по краям периода. Платёж от 30-го числа попал в выписку этого месяца, а в учёт — следующего. Такие переходящие операции дают «расхождение», которого на самом деле нет, и их приходится отлавливать вручную.
tirCoWork снимает именно эту рутину: агент нормализует названия контрагентов, раскладывает сложные назначения платежей и помечает переходящие операции отдельно. Вам остаётся посмотреть на короткий список реальных расхождений, а не перебирать тысячу строк.
Частые вопросы
В каком виде выгрузить ОСВ и выписку?
ОСВ — из 1С в Excel, выписку — в CSV из Клиент-Банка или Excel из 1С. Агент работает с этими файлами на вашем компьютере и к базе 1С напрямую не подключается.
Что делать с расхождениями, которых на самом деле нет?
Переходящие платежи на стыке периодов агент помечает отдельно — вы сразу видите, что это разница дат, а не ошибка, и не тратите время на разбор.
Документы уходят в облако?
Нет. Файлы остаются на вашем компьютере. В модель уходит только запрос и те фрагменты, которые нужны для ответа.
В каком формате нужны файлы?
ОСВ — обычная выгрузка из 1С в Excel. Выписка — Excel, CSV или PDF, в том числе скан: текст распознаётся автоматически.
Что делать с расхождениями на стыке месяцев?
Платежи, проведённые в выписке одним месяцем, а в учёте — другим, агент помечает отдельной категорией «переходящие». Это видно сразу, и такие строки не смешиваются с настоящими ошибками.
А если один платёж закрывает несколько документов?
Агент разбирает назначение платежа и сопоставляет сумму со всеми подходящими документами. Если разнести однозначно нельзя, он покажет такой платёж отдельно и попросит уточнить.
Сколько это стоит?
Первые 30 дней бесплатно, карта не нужна. Дальше тарифы от 500 ₽/мес.
Попробуйте на своих файлах
Десктоп-приложение для Mac и Windows. Файлы остаются на вашем компьютере. В модель уходит только запрос и те фрагменты, которые нужны для ответа.
Скачать бесплатно30 дней бесплатно · карта не нужна
Смежные сценарии
Оценки времени — для типовых объёмов документов; фактическое время зависит от структуры файлов.