Сравнение бюджета с фактом с комментариями
Свести план и факт — полдела. Главное — объяснить отклонения, а для этого нужно лезть в исходные данные по каждой статье: вручную это ~3 часа, с tirCoWork — обычно ~15 минут. Агент считает отклонения и сам смотрит в детали, чтобы прокомментировать, что именно изменилось.
Как это делает tirCoWork
-
1
Положите файл бюджета и фактический отчёт в одну папку. Структуры могут немного отличаться.
«Сравни бюджет с фактом за квартал: таблица статья → план → факт → отклонение в рублях и процентах»
-
2
Агент сопоставляет статьи, считает отклонения и сортирует по существенности. Python-код пишет и запускает сам.
«По всем отклонениям больше 10% напиши комментарий: за счёт чего отклонение, разовая это история или тренд»
-
3
Если в папке есть оборотка или выписки, агент проверит причины отклонений по исходным данным, а не по догадкам.
«Управленческие расходы выше плана — покажи разбивку по статьям, что именно подорожало»
-
4
Просите итог в нужном формате: Excel с выделенными отклонениями или короткий текст для руководства.
«Собери одностраничный summary для собственника: ключевые цифры, где сэкономили, где перерасход, что предлагаем»
Что получите
- Таблица план-факт с отклонениями в рублях и процентах
- Комментарии к существенным отклонениям с опорой на исходные данные
- Excel с выделенными цветом отклонениями выше порога
- Короткий summary для руководства — по запросу
Что нужно для сравнения плана с фактом
Понадобятся два файла Excel или CSV — бюджет и фактические данные за один период, с сопоставимыми статьями. Идеально, если статьи названы одинаково, но это не обязательно: агент сопоставит близкие наименования и подскажет, что не удалось сматчить.
Дальше достаточно указать порог существенности — например, комментировать отклонения больше 10%. Агент посчитает отклонения, отберёт значимые и сформулирует причину по каждой строке на основе исходных данных, а не общими фразами.
Почему комментарии к отклонениям — самая долгая часть
Свести план и факт — это пара формул. Сложить две таблицы и посчитать отклонение в рублях и процентах можно за десять минут. А вот ответить на вопрос руководителя «почему?» — задача на полдня.
Чтобы прокомментировать отклонение, недостаточно увидеть, что «управленческие расходы выше плана на 18%». Нужно открыть оборотку, найти, какие именно статьи внутри подорожали, отделить разовые траты от системного роста, проверить, не попала ли сюда переходящая операция. И так — по каждому существенному отклонению.
Именно эту работу обычно и откладывают: цифры готовы, а пояснительная записка пишется в последний момент и по памяти. В результате комментарии получаются общими — «рост за счёт увеличения объёмов» — и не помогают принять решение.
tirCoWork делает разбор причин частью отчёта. Если в папке рядом с бюджетом и фактом лежит оборотка или выписки, агент сам спускается в детали: показывает разбивку отклонения по подстатьям, отмечает разовые операции и формулирует комментарий с опорой на конкретные цифры, а не на догадки. Долгая часть работы превращается в проверку готовых формулировок.
«Сравни бюджет с фактом. По каждому отклонению больше 10% спустись в оборотку, покажи, за счёт каких подстатей оно возникло, отдели разовые операции от регулярных и напиши короткий комментарий с цифрами»
Частые вопросы
Откуда агент берёт комментарии к отклонениям?
Из самих исходных данных: он сопоставляет статьи план/факт и формулирует причину отклонения по строкам, а не пишет общие фразы.
В каком формате нужны бюджет и факт?
Два файла Excel/CSV с сопоставимыми статьями. Если статьи названы по-разному, агент сопоставит их и укажет, что не сошлось.
Бюджет и факт в разных форматах. Это проблема?
Нет. Агент сопоставит статьи по названиям и уточнит вопросом, если что-то неоднозначно.
Можно делать это каждый месяц?
Да. Запрос сохраняется в истории — повторяете его с новыми файлами. Тарифы от 500 ₽/мес, первые 30 дней бесплатно.
Попробуйте на своих файлах
Десктоп-приложение для Mac и Windows. Файлы остаются на вашем компьютере. В модель уходит только запрос и те фрагменты, которые нужны для ответа.
Скачать бесплатно30 дней бесплатно · карта не нужна
Смежные сценарии
Оценки времени — для типовых объёмов документов; фактическое время зависит от структуры файлов.