Собрать P&L за квартал из Excel и выписки

Задача: на руках оборотная ведомость за квартал в Excel и выписка банка в PDF. Нужен отчёт о прибылях и убытках в стандартном виде.

Время: 2–3 минуты.

Шаг 1. Папка с файлами

Создайте папку клиента (если её ещё нет): «Клиент Ромашка». Положите в неё: - Оборотка_Q3.xlsx — оборотная ведомость за 3 квартал - Выписка_Сбер_Q3.pdf — выписка банка

Шаг 2. Новая задача

В sidebar рядом с папкой нажмите «+ Новая задача». Откроется чат.

Шаг 3. Запрос

Напишите:

«В папке есть Оборотка_Q3.xlsx и Выписка_Сбер_Q3.pdf. Собери P&L за 3 квартал в отдельный Excel-файл. Структура: Выручка → Себестоимость → Валовая прибыль → Коммерческие расходы → Управленческие расходы → Операционная прибыль → Внереализационные → Прибыль до налогообложения → Чистая прибыль. По каждой статье — цифра и доля в %. Аномальные отклонения (>20% от среднего) пометь цветом.»

Шаг 4. Подтверждения

Помощник попросит разрешения сохранить файл P&L_Q3.xlsx в папке. Нажмите «Разрешить один раз» или «Разрешить для сеанса».

Если будут уточняющие вопросы (например, «по 26 счёту относить к коммерческим или управленческим?») — ответьте, как принято у вас.

Шаг 5. Результат

В папке появится P&L_Q3.xlsx. Откройте — внутри: - Сводный отчёт с цифрами и долями - Помеченные аномалии - (При необходимости) Лист «Источники» с расшифровкой откуда взято

Доработки

Если нужны изменения — продолжайте в той же задаче:

«Добавь сравнение с прошлым кварталом — отдельной колонкой.»

«Раздели «Прочие доходы» на курсовые разницы и продажу основных средств.»

«Сделай в формате для совета директоров — без 26 счёта детально, в одной строке.»

Помощник сделает следующую версию файла. Старая останется как резервная копия.

Если результат не понравился

«Откати правки, давай по-другому: …»

Или закройте задачу и создайте новую с уточнённым запросом. См. Остановить или отменить.

Что используется

Этот сценарий использует навык «Финансовый анализ» из каталога (бесплатный). Он покрывает не только P&L, но и cash flow, юнит-экономику, разбор выписок и сравнения период-к-периоду. Подробнее — Settings → Skills → Каталог.

Если у вас своя методология сборки P&L (особые группировки статей, своя структура) и хочется адаптировать под неё — напишите в support@tircowork.ru, поможем сделать собственный шаблон.